Technické nastavení
Napojení datových zdrojů
- Export z účetního systému – automatické plány, nastavení frekvence
- API připojení k bance (Fio, KB, ČSOB) – autorizace a bezpečnost
- Import faktur a objednávek z e-shopu nebo CRM
- Standardizace formátů a kódování transakcí
Zpracování v Excelu / Google Sheets
- Power Query pro čištění a transformaci dat
- Kategorizace plateb pomocí pravidel a klíčových slov
- Automatické aktualizace při otevření souboru
- Vytvoření pivotních tabulek pro analýzu
Vizualizace a reporting
- Denní dashboard – stav hotovosti, očekávané pohyby, kritické položky
- Týdenní projekce s barevným označením rizik
- Měsíční trend a srovnání s plánem
- Automatické alerty při poklesu pod stanovenou hranici
Budete potřebovat notebook, Excel 2016 nebo novější (nebo Google Sheets), přístup k online bankingu
Ruční přepisování dat z banky do Excelu každý týden je ztráta času. A když to děláte jednou měsíčně, tak je to k ničemu, protože potřebujete vědět, jak jste na tom teď, ne jak jste byli před třemi týdny.
Ukážeme si, jak propojit váš účetní software (Money S3, Pohoda, Helios) s online bankovnictvím a vytvořit automatický reporting. Každé ráno otevřete dashboard a vidíte aktuální stav, plánované příjmy a výdaje na dalších 14 dní, seznam faktur po splatnosti.
Kurz je technický – budeme pracovat s Power Query v Excelu, API propojení s bankami, případně s nástroji jako Keboola nebo Google Data Studio. Nepotřebujete být programátor, ale musíte být ochotní si s tím pohrát a učit se.
Projdeme reálné nastavení od začátku do konce – export dat, čištění, transformace, vizualizace. Výsledkem je systém, který vám ušetří 3-4 hodiny týdně a zároveň vám dá mnohem lepší přehled než tabulka, kterou jste aktualizovali ručně.